基金净值查询320005_基金净值查询320007

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⊙▽⊙ 7月15日诺安价值增长混合净值增长0.57%,近6个月累计上涨14.69%金融界2024年7月15日消息,诺安价值增长混合(320005) 最新净值1.7320元,增长0.57%。该基金近1个月收益率1.82%,同类排名102|1735;近6个月收益率14.69%,同类排名101|1684;今年来收益率9.25%,同类排名144|1683。诺安价值增长混合股票持仓前十占比合计56.33%,分别为:紫金矿...

6月21日诺安价值增长混合净值1.7032元,下跌0.23%金融界2024年6月21日消息,诺安价值增长混合(320005) 最新净值1.7032元,下跌0.23%。该基金近1个月收益率-1.28%,同类排名854|3847;近6个月收益率9.36%,同类排名488|3656。诺安价值增长混合基金成立于2006年11月21日,截至2024年3月31日,诺安价值增长混合规模10.29亿元。...

6月19日诺安价值增长混合净值1.7023元,增长0.03%金融界2024年6月19日消息,诺安价值增长混合(320005) 最新净值1.7023元,增长0.03%。该基金近1个月收益率-0.73%,同类排名847|3730;近6个月收益率9.04%,同类排名510|3556。诺安价值增长混合基金成立于2006年11月21日,截至2024年3月31日,诺安价值增长混合规模10.29亿元。...

6月18日诺安价值增长混合净值1.7018元,增长0.24%金融界2024年6月18日消息,诺安价值增长混合(320005) 最新净值1.7018元,增长0.24%。该基金近1个月收益率-0.76%,同类排名405|1569;近6个月收益率9.43%,同类排名234|1517。诺安价值增长混合基金成立于2006年11月21日,截至2024年3月31日,诺安价值增长混合规模10.29亿元。...

6月17日诺安价值增长混合净值1.6977元,下跌0.20%金融界2024年6月17日消息,诺安价值增长混合(320005) 最新净值1.6977元,下跌0.20%。该基金近1个月收益率-1.00%,同类排名667|2915;近6个月收益率8.27%,同类排名421|2809。诺安价值增长混合基金成立于2006年11月21日,截至2024年3月31日,诺安价值增长混合规模10.29亿元。...

6月14日诺安价值增长混合净值1.7011元,下跌0.23%金融界2024年6月14日消息,诺安价值增长混合(320005) 最新净值1.7011元,下跌0.23%。该基金近1个月收益率-1.74%,同类排名1217|4356;近6个月收益率8.30%,同类排名589|4134。诺安价值增长混合基金成立于2006年11月21日,截至2024年3月31日,诺安价值增长混合规模10.29亿元。...

7月12日诺安价值增长混合净值下跌0.54%,近1个月累计上涨0.16%金融界2024年7月12日消息,诺安价值增长混合(320005) 最新净值1.7222元,下跌0.54%。该基金近1个月收益率0.16%,同类排名669|4326;近6个月收益率14.04%,同类排名343|4128;今年来收益率8.64%,同类排名409|4124。诺安价值增长混合股票持仓前十占比合计56.33%,分别为:紫金矿...

7月4日诺安价值增长混合净值增长0.06%,近6个月累计上涨10.83%金融界2024年7月4日消息,诺安价值增长混合(320005) 最新净值1.7188元,增长0.06%。该基金近1个月收益率0.28%,同类排名225|3505;近6个月收益率10.83%,同类排名269|3358;今年来收益率8.42%,同类排名326|3358。诺安价值增长混合股票持仓前十占比合计56.33%,分别为:紫金矿业...

6月24日诺安价值增长混合净值1.6931元,下跌0.59%金融界2024年6月24日消息,诺安价值增长混合(320005) 最新净值1.6931元,下跌0.59%。该基金近1个月收益率0.09%,同类排名616|3042;近6个月收益率9.64%,同类排名395|2919。诺安价值增长混合基金成立于2006年11月21日,截至2024年3月31日,诺安价值增长混合规模10.29亿元。本...

ˋ＾ˊ 7月11日诺安价值增长混合净值增长1.16%,近6个月累计上涨14.21%金融界2024年7月11日消息,诺安价值增长混合(320005) 最新净值1.7316元,增长1.16%。该基金近1个月收益率1.66%,同类排名225|1623;近6个月收益率14.21%,同类排名135|1572;今年来收益率9.23%,同类排名177|1571。诺安价值增长混合股票持仓前十占比合计56.33%,分别为:紫金矿...

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